| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 880 505.00 | 27 966 527.00 | 10 913 978.00 | 38 880 505.00 |
AP Constructions | 3 801 321.00 | 3 311 024.00 | 490 297.00 | 3 801 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505 042.00 | 2 598 579.00 | 906 463.00 | 3 505 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 837.00 | 28 758.00 | 13 079.00 | 41 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328 396.00 | | 1 328 396.00 | 1 328 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 065 220.00 | 34 412 707.00 | 13 652 513.00 | 48 065 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 253.00 | 19 305.00 | 636 948.00 | 656 253.00 |
BZ Autres créances | 669 358.00 | | 669 358.00 | 669 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 218.00 | 19 305.00 | 1 369 913.00 | 1 389 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 454 438.00 | 34 432 012.00 | 15 022 426.00 | 49 454 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 518.00 | 500 518.00 | | 500 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 196.00 | 1.00 | | 1 531 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DG Autres réserves | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 369.00 | -1 524 082.00 | | -1 231 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 530.00 | -1 231 369.00 | | -111 530.00 |
DK Provisions réglementées | 2 834.00 | 18 128.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 446 422.00 | -2 482 031.00 | | 446 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 227 070.00 | 3 378 379.00 | | 3 227 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 227 070.00 | 3 378 379.00 | | 3 227 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 145.00 | 1 824 176.00 | | 1 113 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 395.00 | 405 032.00 | | 384 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 624.00 | 1 253 030.00 | | 763 624.00 |
EA Autres dettes | 9 087 770.00 | 14 618 894.00 | | 9 087 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348 933.00 | 18 101 132.00 | | 11 348 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 425.00 | 18 997 479.00 | | 15 022 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 764.00 | | 172 764.00 | 172 764.00 |
FG Production vendue services | 8 601 854.00 | | 8 601 854.00 | 8 601 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 618.00 | | 8 774 618.00 | 8 774 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 478.00 | |
GE Autres charges | | | 665 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 294.00 | 53 438.00 | | 15 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 294.00 | 59 697.00 | | 15 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 014.00 | 117 496.00 | | 59 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 721.00 | -57 799.00 | | -43 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 558.00 | 10 516 965.00 | | 9 724 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 836 088.00 | 11 748 334.00 | | 9 836 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 530.00 | -1 231 369.00 | | -111 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 962 421.00 | | 1 102 799.00 | 46 962 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 065 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 557 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 989.00 | | -5 689.00 | 12 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448 613.00 | | 1 108 488.00 | 46 448 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936 945.00 | 1 518 767.00 | | 31 936 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 518.00 | | | 500 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 429 128.00 | 1 518 767.00 | | 31 429 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 128.00 | | 15 294.00 | 18 128.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 378 379.00 | 708 433.00 | 859 741.00 | 3 378 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 828 976.00 | 128 018.00 | | 828 976.00 |
6T Sur comptes clients | 15 015.00 | 19 305.00 | 15 015.00 | 15 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 991.00 | 147 323.00 | 15 015.00 | 843 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240 498.00 | 855 756.00 | 890 050.00 | 4 240 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743 801.00 | 871 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 955.00 | 2 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 145.00 | 1 113 145.00 | | 1 113 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 624.00 | 763 624.00 | | 763 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 883.00 | 521 883.00 | | 521 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 656 253.00 | 656 253.00 | | 656 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 299 661.00 | 299 661.00 | | 299 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 565 887.00 | 8 565 887.00 | | 8 565 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VP Divers | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 911.00 | 1 325 911.00 | | 1 325 911.00 |
VW T.V.A. | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 933.00 | 11 348 933.00 | | 11 348 933.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |