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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 646.00 | 13 646.00 | 8 000.00 | 21 646.00 |
BT Marchandises | 9 571 594.00 | 2 350 000.00 | 7 221 594.00 | 9 571 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 140.00 | 123 026.00 | 24 114.00 | 147 140.00 |
BZ Autres créances | 875 740.00 | | 875 740.00 | 875 740.00 |
CF Disponibilités | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 608 110.00 | 2 473 026.00 | 8 135 084.00 | 10 608 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 755.00 | 2 486 671.00 | 8 143 084.00 | 10 629 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DG Autres réserves | 375 343.00 | 375 343.00 | | 375 343.00 |
DH Report à nouveau | -210 402.00 | -142 070.00 | | -210 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 980.00 | -68 333.00 | | 46 980.00 |
DL TOTAL (I) | 402 060.00 | 355 081.00 | | 402 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280 292.00 | 5 836 083.00 | | 5 280 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 947.00 | 287 947.00 | | 375 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 4 631.00 | | 14 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 150.00 | 26 684.00 | | 29 150.00 |
EA Autres dettes | 2 041 107.00 | 3 195 935.00 | | 2 041 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 024.00 | 9 351 279.00 | | 7 741 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 084.00 | 9 706 360.00 | | 8 143 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 732.00 | 4 038 225.00 | | 2 460 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 243.00 | 24 087.00 | | 122 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 263.00 | 92 420.00 | | 75 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 980.00 | -68 333.00 | | 46 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643.00 | 3.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 3.00 | | 13 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600 000.00 | 2 350 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 135 877.00 | | 12 851.00 | 135 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 877.00 | 2 350 000.00 | 1 612 851.00 | 1 735 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 877.00 | 2 350 000.00 | 1 612 851.00 | 1 735 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041 107.00 | 2 041 107.00 | | 2 041 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 140.00 | | | 147 140.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 292.00 | | 5 280 292.00 | 5 280 292.00 |
VI Groupe et associés | 375 947.00 | 375 947.00 | | 375 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 355.00 | | | 554 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 051.00 | | | 873 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 228.00 | 1 023 228.00 | 8 000.00 | 1 031 228.00 |
VW T.V.A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |