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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
BT Marchandises | 7 530 043.00 | 2 700 000.00 | 4 830 043.00 | 7 530 043.00 |
BZ Autres créances | 209 119.00 | | 209 119.00 | 209 119.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 901.00 | 2 700 000.00 | 5 062 901.00 | 7 762 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 547.00 | 2 713 646.00 | 5 062 901.00 | 7 776 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DG Autres réserves | 375 343.00 | 375 343.00 | | 375 343.00 |
DH Report à nouveau | -194 918.00 | -163 422.00 | | -194 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 674.00 | -31 495.00 | | -118 674.00 |
DL TOTAL (I) | 251 891.00 | 370 565.00 | | 251 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 840.00 | 4 944 254.00 | | 3 057 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 947.00 | 448 947.00 | | 448 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 17 473.00 | | 16 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | 8 440.00 | | 5 578.00 |
EA Autres dettes | 1 281 752.00 | 1 316 154.00 | | 1 281 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 010.00 | 6 735 267.00 | | 4 811 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 901.00 | 7 105 832.00 | | 5 062 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 170.00 | 1 791 013.00 | | 1 753 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 111 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 521.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 146 740.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 675.00 | 178 235.00 | | 140 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 674.00 | -31 495.00 | | -118 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 711 551.00 | | 11 551.00 | 2 711 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 711 551.00 | | 11 551.00 | 2 711 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 551.00 | | 11 551.00 | 2 711 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 752.00 | 1 281 752.00 | | 1 281 752.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 840.00 | | 3 057 840.00 | 3 057 840.00 |
VI Groupe et associés | 448 947.00 | 448 947.00 | | 448 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 328.00 | | | 1 808 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 010.00 | 1 753 170.00 | 3 057 840.00 | 4 811 010.00 |