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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
BT Marchandises | 9 571 594.00 | 2 711 551.00 | 6 860 043.00 | 9 571 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 228 331.00 | | 228 331.00 | 228 331.00 |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817 383.00 | 2 711 551.00 | 7 105 832.00 | 9 817 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 029.00 | 2 725 197.00 | 7 105 832.00 | 9 831 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DG Autres réserves | 375 343.00 | 375 343.00 | | 375 343.00 |
DH Report à nouveau | -163 422.00 | -210 402.00 | | -163 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 495.00 | 46 980.00 | | -31 495.00 |
DL TOTAL (I) | 370 565.00 | 402 060.00 | | 370 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 254.00 | 5 280 292.00 | | 4 944 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 947.00 | 375 947.00 | | 448 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | 14 528.00 | | 17 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | 29 150.00 | | 8 440.00 |
EA Autres dettes | 1 316 154.00 | 2 041 107.00 | | 1 316 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 267.00 | 7 741 024.00 | | 6 735 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 832.00 | 8 143 084.00 | | 7 105 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 013.00 | 2 460 732.00 | | 1 791 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 123 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 740.00 | 122 243.00 | | 146 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 235.00 | 75 263.00 | | 178 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 495.00 | 46 980.00 | | -31 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 13 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 350 000.00 | 2 711 551.00 | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 026.00 | 1.00 | 123 026.00 | 123 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473 026.00 | 2 711 552.00 | 2 473 026.00 | 2 473 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 026.00 | 2 711 552.00 | 2 473 026.00 | 2 473 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 154.00 | 1 316 154.00 | | 1 316 154.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 944 254.00 | | 4 944 254.00 | 4 944 254.00 |
VI Groupe et associés | 448 947.00 | 448 947.00 | | 448 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 629.00 | | | 350 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 105.00 | | | 225 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 025.00 | 229 025.00 | | 229 025.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 267.00 | 1 791 013.00 | 4 944 254.00 | 6 735 267.00 |