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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 646.00 | 13 646.00 | 1.00 | 13 646.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
CF Disponibilités | 1 065 707.00 | | 1 065 707.00 | 1 065 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 445.00 | | 1 280 445.00 | 1 280 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 092.00 | 13 646.00 | 1 280 446.00 | 1 294 092.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DG Autres réserves | 375 343.00 | 375 343.00 | | 375 343.00 |
DH Report à nouveau | -313 592.00 | -194 918.00 | | -313 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 959.00 | -118 674.00 | | -74 959.00 |
DL TOTAL (I) | 176 932.00 | 251 891.00 | | 176 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -110 090.00 | 3 057 840.00 | | -110 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 948.00 | 448 947.00 | | 466 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 16 894.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | 5 578.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | 730 100.00 | 1 281 752.00 | | 730 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 514.00 | 4 811 010.00 | | 1 103 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 446.00 | 5 062 901.00 | | 1 280 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 514.00 | 1 753 170.00 | | 1 103 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 377 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 350.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 350.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 893.00 | -350.00 | | 243 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 813.00 | 22 000.00 | | 348 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 772.00 | 140 675.00 | | 423 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 959.00 | -118 674.00 | | -74 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 888.00 | 1 380.00 | | 1 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 646.00 | | 1.00 | 13 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 100.00 | 730 100.00 | | 730 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -110 090.00 | -110 090.00 | | -110 090.00 |
VI Groupe et associés | 466 948.00 | 466 948.00 | | 466 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 738.00 | 214 738.00 | | 214 738.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 514.00 | 1 103 514.00 | | 1 103 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 878.00 | 18 688.00 | | 9 878.00 |
ST Autres comptes | 11 427.00 | 7 970.00 | | 11 427.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 1 486.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 1 486.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 530.00 | 159 173.00 | | 82 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 015.00 | 23 569.00 | | 25 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 502.00 | 26 855.00 | | 21 502.00 |