| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 828.00 | | 828 828.00 | 828 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599 534.00 | 1 084.00 | 6 598 450.00 | 6 599 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BZ Autres créances | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 786 233.00 | | 2 786 233.00 | 2 786 233.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 963.00 | | 3 002 963.00 | 3 002 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 497.00 | 1 084.00 | 9 601 413.00 | 9 602 497.00 |
CU Autres participations | 3 157 621.00 | | 3 157 621.00 | 3 157 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 7 534 976.00 | 7 555 848.00 | | 7 534 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 239.00 | -20 872.00 | | -43 239.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 657.00 | 7 928 896.00 | | 7 885 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 149.00 | 1 401 330.00 | | 1 401 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 723.00 | 235 960.00 | | 296 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 30 021.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 10 706.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 756.00 | 1 678 018.00 | | 1 715 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 413.00 | 9 606 914.00 | | 9 601 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 407.00 | 147 303.00 | | 165 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 646.00 | 168 175.00 | | 208 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 239.00 | -20 872.00 | | -43 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | 2 680.00 | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473 920.00 | | 125 614.00 | 6 473 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 599 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 836.00 | | 125 614.00 | 6 472 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 283.00 | 291 283.00 | | 291 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 828.00 | | | 828 828.00 |
UX Autres créances clients | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 724.00 | 185 896.00 | 828 828.00 | 1 014 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 756.00 | 315 756.00 | | 1 715 756.00 |