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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 397.00 | | 840 397.00 | 840 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 612 000.00 | | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 603.00 | 1 084.00 | 6 674 518.00 | 6 675 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BZ Autres créances | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 610 626.00 | | 2 610 626.00 | 2 610 626.00 |
CF Disponibilités | 199 731.00 | | 199 731.00 | 199 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 480.00 | | 2 997 480.00 | 2 997 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 083.00 | 1 084.00 | 9 671 999.00 | 9 673 083.00 |
CU Autres participations | 3 222 121.00 | | 3 222 121.00 | 3 222 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 7 491 737.00 | 7 534 976.00 | | 7 491 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527.00 | -43 239.00 | | -527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 130.00 | 7 885 657.00 | | 7 885 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 138.00 | 1 401 149.00 | | 1 401 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 019.00 | 296 723.00 | | 366 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 136.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 503.00 | 11 748.00 | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 869.00 | 1 715 756.00 | | 1 786 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 999.00 | 9 601 413.00 | | 9 671 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 869.00 | 315 756.00 | | 386 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 975.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 762.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 323.00 | 165 407.00 | | 160 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 850.00 | 208 646.00 | | 160 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527.00 | -43 239.00 | | -527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | 4 194.00 | | 4 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599 534.00 | | 79 710.00 | 6 599 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 641.00 | 6 674 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 6 675 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598 450.00 | | 79 710.00 | 6 598 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 427.00 | 359 427.00 | | 359 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840 397.00 | | | 840 397.00 |
UX Autres créances clients | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 521.00 | 187 124.00 | 840 397.00 | 1 027 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 869.00 | 386 869.00 | 1 400 000.00 | 1 786 869.00 |