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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 917 351.00 | | 917 351.00 | 917 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280 094.00 | | 3 280 094.00 | 3 280 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829 228.00 | 1 084.00 | 6 828 144.00 | 6 829 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 418 783.00 | | 2 418 783.00 | 2 418 783.00 |
CF Disponibilités | 305 122.00 | | 305 122.00 | 305 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 933.00 | | 2 765 933.00 | 2 765 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 161.00 | 1 084.00 | 9 594 077.00 | 9 595 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917 351.00 | | | 917 351.00 |
CU Autres participations | 2 630 699.00 | | 2 630 699.00 | 2 630 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 7 566 888.00 | 7 457 925.00 | | 7 566 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 335.00 | 108 963.00 | | 132 335.00 |
DL TOTAL (I) | 8 093 144.00 | 7 960 808.00 | | 8 093 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 846.00 | 1 401 090.00 | | 895 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 729.00 | 882 228.00 | | 582 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 6 680.00 | | 8 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 643.00 | 11 128.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 933.00 | 2 301 125.00 | | 1 500 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 077.00 | 10 261 934.00 | | 9 594 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582 729.00 | | | 582 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 450.00 | 302 837.00 | | 393 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 115.00 | 193 874.00 | | 261 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 335.00 | 108 963.00 | | 132 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750 275.00 | | 100 802.00 | 6 750 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 849.00 | 6 828 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 849.00 | 6 829 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749 191.00 | | 100 802.00 | 6 749 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 403.00 | 310 403.00 | | 310 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 917 351.00 | 917 351.00 | | 917 351.00 |
UX Autres créances clients | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 846.00 | 895 846.00 | | 895 846.00 |
VI Groupe et associés | 272 326.00 | 272 326.00 | | 272 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 379.00 | 959 379.00 | | 959 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 933.00 | 1 500 933.00 | | 1 500 933.00 |