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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 785.00 | | 907 785.00 | 907 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 198 974.00 | | 3 198 974.00 | 3 198 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750 275.00 | 1 084.00 | 6 749 191.00 | 6 750 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BZ Autres créances | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 398 910.00 | | 2 398 910.00 | 2 398 910.00 |
CF Disponibilités | 924 705.00 | | 924 705.00 | 924 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 743.00 | | 3 512 743.00 | 3 512 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 018.00 | 1 084.00 | 10 261 934.00 | 10 263 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 907 785.00 | | | 907 785.00 |
CU Autres participations | 2 642 432.00 | | 2 642 432.00 | 2 642 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 145.00 | 376 145.00 | | 376 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 7 457 925.00 | 7 491 210.00 | | 7 457 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 963.00 | -33 285.00 | | 108 963.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 808.00 | 7 851 846.00 | | 7 960 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 090.00 | 1 401 157.00 | | 1 401 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 228.00 | 834 505.00 | | 882 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 327.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 10 888.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 125.00 | 2 252 878.00 | | 2 301 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 934.00 | 10 104 724.00 | | 10 261 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 125.00 | 852 878.00 | | 2 301 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 837.00 | 239 586.00 | | 302 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 874.00 | 272 870.00 | | 193 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 963.00 | -33 285.00 | | 108 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 716 551.00 | | 615 130.00 | 6 716 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 406.00 | 6 749 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 406.00 | 6 750 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715 467.00 | | 615 130.00 | 6 715 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 522.00 | 473 522.00 | | 473 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 785.00 | 907 785.00 | | 907 785.00 |
UX Autres créances clients | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 408 706.00 | 408 706.00 | | 408 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 913.00 | 1 096 913.00 | | 1 096 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 125.00 | 2 301 125.00 | | 2 301 125.00 |