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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 748.00 | 67.00 | 6 815.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 89 949.00 | 67 791.00 | 22 158.00 | 89 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 160.00 | 31 732.00 | 25 428.00 | 57 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 095.00 | 106 271.00 | 92 824.00 | 199 095.00 |
BT Marchandises | 231 820.00 | | 231 820.00 | 231 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CF Disponibilités | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 819.00 | | 300 819.00 | 300 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 913.00 | 106 271.00 | 393 642.00 | 499 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
DH Report à nouveau | 6 455.00 | 4 885.00 | | 6 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 1 569.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 183 818.00 | 177 904.00 | | 183 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 164.00 | 35 022.00 | | 25 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 722.00 | 29 711.00 | | 19 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 562.00 | 41 416.00 | | 66 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 375.00 | 55 918.00 | | 45 375.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 824.00 | 162 067.00 | | 209 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 642.00 | 339 971.00 | | 393 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 837.00 | 136 902.00 | | 194 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 781.00 | | 34 963.00 | 186 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 650.00 | | 199 095.00 | 22 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | | 157 780.00 | 22 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 466.00 | | 34 963.00 | 145 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 450.00 | 8 821.00 | | 97 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 825.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 527.00 | 7 996.00 | | 91 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 164.00 | 10 178.00 | 14 987.00 | 25 164.00 |
VI Groupe et associés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VW T.V.A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 824.00 | 194 837.00 | 14 987.00 | 209 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 519.00 | 8 367.00 | | 8 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | 5 610.00 | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 44 328.00 | 47 517.00 | | 44 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 416.00 | 31 373.00 | | 30 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 526.00 | 6 843.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | 4 503.00 | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 083.00 | 12 870.00 | | 13 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 864.00 | 158 181.00 | | 153 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 473.00 | 91 786.00 | | 85 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 144.00 | 84 500.00 | | 80 144.00 |