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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 7 473.00 | 842.00 | 8 315.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 130 929.00 | 71 027.00 | 59 902.00 | 130 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 560.00 | 37 831.00 | 22 729.00 | 60 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 575.00 | 116 332.00 | 130 244.00 | 246 575.00 |
BT Marchandises | 232 568.00 | | 232 568.00 | 232 568.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 197.00 | 116 332.00 | 383 865.00 | 500 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
DH Report à nouveau | 12 369.00 | 6 455.00 | | 12 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 391.00 | 5 914.00 | | -36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 147 427.00 | 183 818.00 | | 147 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 410.00 | 25 164.00 | | 45 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722.00 | 19 722.00 | | 6 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 824.00 | 66 562.00 | | 66 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 930.00 | 45 375.00 | | 52 930.00 |
EA Autres dettes | 64 551.00 | 53 000.00 | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 438.00 | 209 824.00 | | 236 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 865.00 | 393 642.00 | | 383 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 452.00 | 194 837.00 | | 208 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 095.00 | | 47 481.00 | 199 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 315.00 | | 3 100.00 | 41 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 780.00 | | 44 381.00 | 157 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 271.00 | 10 061.00 | | 106 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | 725.00 | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 522.00 | 9 336.00 | | 99 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 410.00 | 17 424.00 | 27 986.00 | 45 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 438.00 | 208 452.00 | 27 986.00 | 236 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 8 519.00 | | 8 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | 5 401.00 | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 44 638.00 | 44 328.00 | | 44 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 102.00 | 30 416.00 | | 34 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 526.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | 4 564.00 | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 184.00 | 13 083.00 | | 13 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 278.00 | 153 864.00 | | 162 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 224.00 | 85 473.00 | | 97 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 273.00 | 80 144.00 | | 85 273.00 |