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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 1 389.00 | 3 561.00 | 4 950.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 130 929.00 | 79 634.00 | 51 296.00 | 130 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 717.00 | 36 958.00 | 11 759.00 | 48 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 868.00 | 117 980.00 | 78 888.00 | 196 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 165.00 | | 205 165.00 | 205 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 033.00 | 117 980.00 | 284 053.00 | 402 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
DH Report à nouveau | -59 691.00 | -24 022.00 | | -59 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 645.00 | -35 669.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 114 403.00 | 111 759.00 | | 114 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 377.00 | 55 273.00 | | 23 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 575.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 55 238.00 | | 25 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 670.00 | 40 455.00 | | 40 670.00 |
EA Autres dettes | 75 440.00 | 72 047.00 | | 75 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 650.00 | 223 588.00 | | 169 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 053.00 | 335 347.00 | | 284 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 162.00 | 207 059.00 | | 160 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 848.00 | 31 765.00 | | 6 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 363.00 | | 4 950.00 | 198 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 196 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 445.00 | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | 4 950.00 | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | | | 190 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 375.00 | 10 050.00 | 6 445.00 | 114 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 1 480.00 | 6 445.00 | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 022.00 | 8 570.00 | | 108 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529.00 | 7 042.00 | 9 488.00 | 16 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VW T.V.A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 650.00 | 160 162.00 | 9 488.00 | 169 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 7 247.00 | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | 7 888.00 | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 24 407.00 | 31 423.00 | | 24 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 037.00 | 18 915.00 | | 7 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 178.00 | 4 508.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 416.00 | 11 755.00 | | 9 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 114.00 | 106 687.00 | | 87 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 300.00 | 60 194.00 | | 42 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 281.00 | 58 226.00 | | 36 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |