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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 046 000.00 | 14 283 000.00 | 37 763 000.00 | 52 046 000.00 |
BZ Autres créances | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 100 000.00 | 14 283 000.00 | 39 817 000.00 | 54 100 000.00 |
CU Autres participations | 52 046 000.00 | 14 283 000.00 | 37 763 000.00 | 52 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 000.00 | -2 635 000.00 | | -3 058 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 000.00 | -423 000.00 | | -636 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 191 000.00 | 19 827 000.00 | | 19 191 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 20 624 000.00 | 19 751 000.00 | | 20 624 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 626 000.00 | 19 751 000.00 | | 20 626 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 817 000.00 | 39 581 000.00 | | 39 817 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 000.00 | 714 000.00 | | 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 000.00 | 1 137 000.00 | | 802 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 000.00 | -423 000.00 | | -636 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 693.00 | 590.00 | | 13 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 693.00 | 590.00 | | 13 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 624 000.00 | 20 624 000.00 | | 20 624 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 626 000.00 | 20 626 000.00 | | 20 626 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |