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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 066 000.00 | 16 902 000.00 | 38 164 000.00 | 55 066 000.00 |
BZ Autres créances | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 114 000.00 | 16 902 000.00 | 39 211 000.00 | 56 114 000.00 |
CU Autres participations | 55 066 000.00 | 16 902 000.00 | 38 164 000.00 | 55 066 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 902 000.00 | -4 849 000.00 | | -5 902 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 000.00 | -1 053 000.00 | | -587 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 395 000.00 | 16 982 000.00 | | 16 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 22 814 000.00 | 21 957 000.00 | | 22 814 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 816 000.00 | 21 959 000.00 | | 22 816 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 211 000.00 | 38 942 000.00 | | 39 211 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 000.00 | 181 000.00 | | 403 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 000.00 | 1 235 000.00 | | 990 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 000.00 | -1 053 000.00 | | -587 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 046 000.00 | | 3 020 000.00 | 52 046 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 066 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 066 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 046 000.00 | | 3 020 000.00 | 52 046 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 301 000.00 | 754 000.00 | 152 000.00 | 16 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 301 000.00 | 754 000.00 | 152 000.00 | 16 301 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 754 000.00 | 152 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 814 000.00 | 22 814 000.00 | | 22 814 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 816 000.00 | 22 816 000.00 | | 22 816 000.00 |