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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 046.00 | 14 910.00 | 37 136.00 | 52 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 046.00 | 14 910.00 | 37 136.00 | 52 046.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 826.00 | 14 910.00 | 38 916.00 | 53 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627 000.00 | | 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258.00 | 258 000.00 | | 258.00 |
DH Report à nouveau | -4 043.00 | -3 694 000.00 | | -4 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | -350 000.00 | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | 18 471.00 | 18 841 000.00 | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2 000.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | 20 486 000.00 | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 445.00 | 20 488 000.00 | | 20 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 916.00 | 39 329 000.00 | | 38 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 000.00 | 170 000.00 | | 173 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 000.00 | 520 000.00 | | 544 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 000.00 | -350 000.00 | | -371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 443 000.00 | 20 443 000.00 | | 20 443 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 000.00 | 1 779 000.00 | | 1 779 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 445 000.00 | 20 445 000.00 | | 20 445 000.00 |