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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 046 000.00 | 14 586 000.00 | 37 460 000.00 | 52 046 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 046 000.00 | 14 586 000.00 | 37 460 000.00 | 52 046 000.00 |
BZ Autres créances | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 915 000.00 | 14 586 000.00 | 39 329 000.00 | 53 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627 000.00 | 627 000 000.00 | | 627 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258 000.00 | 258 000 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 694 000.00 | -2 147 483 648.00 | | -3 694 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 000.00 | -636 000 000.00 | | -350 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 841 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 18 841 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 20 486 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 20 486 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 488 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 20 488 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 329 000.00 | 39 817 000.00 | | 39 329 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 166 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 000.00 | 802 000.00 | | 520 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 000.00 | -636 000.00 | | -350 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 283 000.00 | 303 000.00 | | 14 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283 000.00 | 303 000.00 | | 14 283 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 486 000.00 | 20 486 000.00 | | 20 486 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 488 000.00 | 20 488 000.00 | | 20 488 000.00 |