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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 679 306.00 | | 679 306.00 | 679 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 640.00 | 140 351.00 | 17 289.00 | 157 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 408.00 | 1 602 339.00 | 583 069.00 | 2 185 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 734.00 | 1 777 494.00 | 1 703 240.00 | 3 480 734.00 |
BT Marchandises | 1 123 676.00 | 131 859.00 | 991 816.00 | 1 123 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 719.00 | 38 665.00 | 132 053.00 | 170 719.00 |
BZ Autres créances | 1 538 032.00 | | 1 538 032.00 | 1 538 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 516 150.00 | | 2 516 150.00 | 2 516 150.00 |
CF Disponibilités | 2 368 253.00 | | 2 368 253.00 | 2 368 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 738.00 | 170 525.00 | 7 595 212.00 | 7 765 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 473.00 | 1 948 019.00 | 9 298 453.00 | 11 246 473.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 802 052.00 | 848 255.00 | | 802 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 765.00 | 453 796.00 | | 302 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 063.00 | 2 139 297.00 | | 1 942 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 373.00 | 963.00 | | 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 327.00 | 256 394.00 | | 211 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 471.00 | 49 230.00 | | 47 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 861.00 | 3 980 567.00 | | 4 775 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 780.00 | 1 203 500.00 | | 1 147 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 1 160 400.00 | 1 026 204.00 | | 1 160 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 390.00 | 6 529 946.00 | | 7 356 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 453.00 | 8 669 243.00 | | 9 298 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 733 214.00 | 61 089.00 | 9 794 304.00 | 9 733 214.00 |
FG Production vendue services | 2 282 422.00 | | 2 282 422.00 | 2 282 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 015 636.00 | 61 089.00 | 12 076 726.00 | 12 015 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 312 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 420 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 143.00 | |
GE Autres charges | | | 47 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 120.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 120.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -120.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 916.00 | 202 326.00 | | 123 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 428 679.00 | 12 503 919.00 | | 12 428 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125 913.00 | 12 050 122.00 | | 12 125 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 765.00 | 453 796.00 | | 302 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 820.00 | | 162 915.00 | 3 317 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 109.00 | | | 714 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 329.00 | | 162 915.00 | 2 353 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 137.00 | 241 357.00 | | 1 536 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 877.00 | 2 926.00 | | 31 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 260.00 | 238 431.00 | | 1 504 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 287.00 | 131 860.00 | 114 287.00 | 114 287.00 |
6T Sur comptes clients | 37 382.00 | 1 283.00 | | 37 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 670.00 | 133 143.00 | 114 287.00 | 151 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 670.00 | 133 143.00 | 114 287.00 | 151 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 143.00 | 114 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 861.00 | 4 775 861.00 | | 4 775 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 607.00 | 570 607.00 | | 570 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 722.00 | 278 722.00 | | 278 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 400.00 | 1 160 400.00 | | 1 160 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
VB T. V. A. | 168 032.00 | | | 168 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 001.00 | | | 1 032 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 327.00 | 46 186.00 | 165 141.00 | 211 327.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VP Divers | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 563.00 | | | 326 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 909.00 | 1 732 909.00 | 250 000.00 | 1 982 909.00 |
VW T.V.A. | 256 363.00 | 256 363.00 | | 256 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 919.00 | 7 143 777.00 | 165 141.00 | 7 308 919.00 |