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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 679 306.00 | | 679 306.00 | 679 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 640.00 | 152 902.00 | 4 738.00 | 157 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 198.00 | 1 754 471.00 | 548 726.00 | 2 303 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 329.00 | 1 942 176.00 | 1 552 152.00 | 3 494 329.00 |
BT Marchandises | 1 479 962.00 | 187 128.00 | 1 292 833.00 | 1 479 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 409.00 | 7 287.00 | 164 122.00 | 171 409.00 |
BZ Autres créances | 896 444.00 | | 896 444.00 | 896 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521 184.00 | | 2 521 184.00 | 2 521 184.00 |
CF Disponibilités | 1 507 384.00 | | 1 507 384.00 | 1 507 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 732.00 | 194 416.00 | 6 418 315.00 | 6 612 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 061.00 | 2 136 593.00 | 7 970 468.00 | 10 107 061.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 604 818.00 | 802 052.00 | | 604 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 012.00 | 302 765.00 | | 213 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 076.00 | 1 942 063.00 | | 1 655 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 291.00 | 373.00 | | 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 141.00 | 211 327.00 | | 165 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 88.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 577.00 | 47 471.00 | | 46 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 016.00 | 4 775 861.00 | | 3 562 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 146.00 | 1 147 782.00 | | 1 211 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 1 316 975.00 | 1 160 400.00 | | 1 316 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 392.00 | 7 356 390.00 | | 6 315 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 468.00 | 9 298 453.00 | | 7 970 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 576 148.00 | 36 385.00 | 9 612 533.00 | 9 576 148.00 |
FG Production vendue services | 2 122 011.00 | | 2 122 011.00 | 2 122 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 159.00 | 36 385.00 | 11 734 544.00 | 11 698 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 128.00 | |
GE Autres charges | | | 56 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 561.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 561.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | -561.00 | | 3 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 590.00 | 40 981.00 | | 21 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 316.00 | 123 916.00 | | 76 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 076 568.00 | 12 428 679.00 | | 12 076 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 863 555.00 | 12 125 913.00 | | 11 863 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 012.00 | 302 765.00 | | 213 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 735.00 | | 171 082.00 | 3 480 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 195.00 | 40 292.00 | 3 494 329.00 | 117 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 195.00 | 40 292.00 | 2 529 839.00 | 117 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 109.00 | | | 714 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 244.00 | | 171 082.00 | 2 516 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 494.00 | 204 974.00 | 40 292.00 | 1 777 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 691.00 | 204 974.00 | 40 292.00 | 1 742 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 860.00 | 187 129.00 | 131 860.00 | 131 860.00 |
6T Sur comptes clients | 38 666.00 | | 31 378.00 | 38 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 526.00 | 187 129.00 | 163 238.00 | 170 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 526.00 | 187 129.00 | 163 238.00 | 170 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 129.00 | 163 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 016.00 | 3 562 016.00 | | 3 562 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 167.00 | 590 167.00 | | 590 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 484.00 | 295 484.00 | | 295 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 976.00 | 1 316 976.00 | | 1 316 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VB T. V. A. | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
VC Groupe et associés | 398 720.00 | | | 398 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 141.00 | 46 626.00 | 118 516.00 | 165 141.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 894.00 | | | 343 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 753.00 | 1 082 753.00 | 250 000.00 | 1 332 753.00 |
VW T.V.A. | 300 352.00 | 300 352.00 | | 300 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 815.00 | 6 150 299.00 | 118 516.00 | 6 268 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |