| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 679 306.00 | | 679 306.00 | 679 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 640.00 | 188 690.00 | 37 950.00 | 226 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 198.00 | 2 199 581.00 | 103 616.00 | 2 303 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 329.00 | 2 423 075.00 | 1 071 254.00 | 3 494 329.00 |
BT Marchandises | 823 785.00 | 199 066.00 | 624 719.00 | 823 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 634.00 | 618.00 | 161 016.00 | 161 634.00 |
BZ Autres créances | 579 277.00 | | 579 277.00 | 579 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 536 849.00 | | 4 536 849.00 | 4 536 849.00 |
CF Disponibilités | 3 924 566.00 | | 3 924 566.00 | 3 924 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 073 100.00 | 199 684.00 | 9 873 415.00 | 10 073 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 567 429.00 | 2 622 759.00 | 10 944 669.00 | 13 567 429.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 857 486.00 | 671 746.00 | | 857 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 586.00 | 185 740.00 | | 340 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 318.00 | 1 694 731.00 | | 2 035 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41.00 | 124.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 928.00 | 71 446.00 | | 2 023 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 751.00 | 544 776.00 | | 873 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 903.00 | 42 646.00 | | 36 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 344.00 | 2 262 593.00 | | 3 015 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 814.00 | 1 222 020.00 | | 1 513 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 1 432 482.00 | 1 092 053.00 | | 1 432 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 909 351.00 | 5 248 746.00 | | 8 909 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 669.00 | 6 943 478.00 | | 10 944 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 142 035.00 | 8 575.00 | 8 150 610.00 | 8 142 035.00 |
FG Production vendue services | 1 628 140.00 | | 1 628 140.00 | 1 628 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 176.00 | 8 575.00 | 9 778 751.00 | 9 770 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 066.00 | |
GE Autres charges | | | 11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 3 509.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 3 509.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -3 509.00 | | -229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 464.00 | 74 522.00 | | 147 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 056 626.00 | 12 302 567.00 | | 10 056 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716 040.00 | 12 116 827.00 | | 9 716 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 586.00 | 185 740.00 | | 340 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 329.00 | | | 3 494 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 109.00 | | | 714 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 839.00 | | | 2 529 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 664.00 | 140 412.00 | | 2 282 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 861.00 | 140 412.00 | | 2 247 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162 979.00 | 199 066.00 | 162 979.00 | 162 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | | 1 371.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 968.00 | 199 066.00 | 164 350.00 | 164 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 968.00 | 199 066.00 | 164 350.00 | 164 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 066.00 | 164 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 345.00 | 3 015 345.00 | | 3 015 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 702.00 | 732 702.00 | | 732 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 437.00 | 363 437.00 | | 363 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 483.00 | 1 432 483.00 | | 1 432 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VC Groupe et associés | 480 035.00 | 480 035.00 | | 480 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 928.00 | 23 928.00 | 2 000 000.00 | 2 023 928.00 |
VI Groupe et associés | 873 751.00 | 873 751.00 | | 873 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 417.00 | 767 417.00 | 250 000.00 | 1 017 417.00 |
VW T.V.A. | 392 896.00 | 392 896.00 | | 392 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 448.00 | 6 872 448.00 | 2 000 000.00 | 8 872 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |