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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
AH Fonds commercial | 679 306.00 | | 679 306.00 | 679 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 640.00 | 165 801.00 | 60 839.00 | 226 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 198.00 | 1 924 951.00 | 378 246.00 | 2 303 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 329.00 | 2 125 555.00 | 1 368 773.00 | 3 494 329.00 |
BT Marchandises | 1 710 875.00 | 249 327.00 | 1 461 547.00 | 1 710 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 110.00 | 9 756.00 | 122 354.00 | 132 110.00 |
BZ Autres créances | 594 217.00 | | 594 217.00 | 594 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 229.00 | | 2 526 229.00 | 2 526 229.00 |
CF Disponibilités | 1 689 543.00 | | 1 689 543.00 | 1 689 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692 133.00 | 259 084.00 | 6 433 049.00 | 6 692 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 462.00 | 2 384 639.00 | 7 801 822.00 | 10 186 462.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 617 831.00 | 604 818.00 | | 617 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 914.00 | 213 012.00 | | 53 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 991.00 | 1 655 076.00 | | 1 508 991.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206.00 | 291.00 | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 515.00 | 165 141.00 | | 118 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 157.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 627.00 | 46 577.00 | | 47 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 706.00 | 3 562 016.00 | | 3 700 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 682.00 | 1 211 146.00 | | 1 182 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 1 229 811.00 | 1 316 975.00 | | 1 229 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 831.00 | 6 315 392.00 | | 6 292 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 822.00 | 7 970 468.00 | | 7 801 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 294 891.00 | 31 160.00 | 9 326 052.00 | 9 294 891.00 |
FG Production vendue services | 2 057 492.00 | | 2 057 492.00 | 2 057 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 352 384.00 | 31 160.00 | 11 383 545.00 | 11 352 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 447 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 796.00 | |
GE Autres charges | | | 13 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 693 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 303.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 303.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 3 697.00 | | -277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 76 316.00 | | 17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 410.00 | 12 076 568.00 | | 11 766 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 712 495.00 | 11 863 555.00 | | 11 712 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 914.00 | 213 012.00 | | 53 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 329.00 | | 69 000.00 | 3 494 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 000.00 | | 3 494 329.00 | 69 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | | 2 529 839.00 | 69 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 109.00 | | | 714 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 839.00 | | 69 000.00 | 2 529 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 381.00 | | | 250 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 177.00 | 183 379.00 | | 1 942 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 374.00 | 183 379.00 | | 1 907 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 129.00 | 249 328.00 | 187 129.00 | 187 129.00 |
6T Sur comptes clients | 7 287.00 | 2 469.00 | | 7 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 416.00 | 251 797.00 | 187 129.00 | 194 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 416.00 | 251 797.00 | 187 129.00 | 194 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 797.00 | 187 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700 706.00 | 3 700 706.00 | | 3 700 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 302.00 | 566 302.00 | | 566 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 414.00 | 277 414.00 | | 277 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 812.00 | 1 229 812.00 | | 1 229 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 225 542.00 | 225 542.00 | | 225 542.00 |
VC Groupe et associés | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 516.00 | 47 070.00 | 71 446.00 | 118 516.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 763.00 | 298 763.00 | | 298 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 455.00 | 748 455.00 | 250 000.00 | 998 455.00 |
VW T.V.A. | 283 681.00 | 283 681.00 | | 283 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 204.00 | 6 173 758.00 | 71 446.00 | 6 245 204.00 |