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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 312.00 | 1 038.00 | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 323.00 | 312.00 | 41 011.00 | 41 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 241.00 | | 2 045 241.00 | 2 045 241.00 |
CF Disponibilités | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 211.00 | | 2 072 211.00 | 2 072 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 535.00 | 312.00 | 2 113 223.00 | 2 113 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 484.00 | 2 082 100.00 | | 2 081 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 568.00 | -615.00 | | -14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 966.00 | 2 114 533.00 | | 2 099 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 332.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 9 221.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | 654.00 | | 1 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | 746.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 257.00 | 10 952.00 | | 13 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 223.00 | 2 125 486.00 | | 2 113 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 711.00 | 236 840.00 | | 205 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 279.00 | 237 455.00 | | 220 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 568.00 | -615.00 | | -14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |