| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 323.00 | 1 350.00 | 39 973.00 | 41 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938 605.00 | | 1 938 605.00 | 1 938 605.00 |
CF Disponibilités | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 612.00 | | 1 985 612.00 | 1 985 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 935.00 | 1 350.00 | 2 025 585.00 | 2 026 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 243.00 | 2 066 917.00 | | 1 965 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 580.00 | -101 674.00 | | 24 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 872.00 | 1 998 292.00 | | 2 022 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 132.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | 1 289.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714.00 | 1 823.00 | | 2 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 585.00 | 2 000 115.00 | | 2 025 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FD Production vendue biens | 153 585.00 | | 153 585.00 | 153 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 775.00 | 171 202.00 | | 225 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 195.00 | 272 877.00 | | 201 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 580.00 | -101 674.00 | | 24 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 519.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 519.00 | | 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 10 140.00 | 3 110.00 | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |