| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 948.00 | 1 975.00 | 39 973.00 | 41 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 025.00 | | 1 890 025.00 | 1 890 025.00 |
CF Disponibilités | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 286.00 | | 1 955 286.00 | 1 955 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 235.00 | 1 975.00 | 1 995 260.00 | 1 997 235.00 |
CU Autres participations | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 494.00 | 1 974 569.00 | | 1 920 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618.00 | -54 076.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 160.00 | 1 953 543.00 | | 1 960 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | 16 149.00 | | 34 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 099.00 | 16 574.00 | | 35 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 260.00 | 1 970 117.00 | | 1 995 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 099.00 | 16 574.00 | | 35 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
FG Production vendue services | 60 892.00 | 11 377.00 | 72 269.00 | 60 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 143.00 | 11 377.00 | 79 520.00 | 68 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 048.00 | 37 932.00 | | 35 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 923.00 | 158 838.00 | | 143 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 306.00 | 212 913.00 | | 137 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 618.00 | -54 076.00 | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 226.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 226.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 813.00 | 17 703.00 | 3 110.00 | 20 813.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 6 508.00 | | 6 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 4 258.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 4 837.00 | 6 097.00 | | 4 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 060.00 | 22 264.00 | | 22 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 409.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 702.00 | 7 917.00 | | 7 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 182.00 | 32 619.00 | | 31 182.00 |