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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 524.00 | 451.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 948.00 | 1 524.00 | 40 425.00 | 41 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919 805.00 | | 1 919 805.00 | 1 919 805.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 856.00 | | 1 969 856.00 | 1 969 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 804.00 | 1 524.00 | 2 010 281.00 | 2 011 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 823.00 | 1 965 243.00 | | 1 989 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 253.00 | 24 580.00 | | -15 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 618.00 | 2 022 872.00 | | 2 007 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 277.00 | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 2 034.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662.00 | 2 714.00 | | 2 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 281.00 | 2 025 585.00 | | 2 010 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 174.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 174.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161.00 | 10 051.00 | 3 110.00 | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |