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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
AN Terrains | 4 641 170.00 | | 4 641 170.00 | 4 641 170.00 |
AP Constructions | 19 567 377.00 | 6 423 005.00 | 13 144 372.00 | 19 567 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 149.00 | 794 855.00 | 81 294.00 | 876 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 968.00 | | 198 968.00 | 198 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
BF Prêts | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 808 054.00 | 8 640 928.00 | 29 167 127.00 | 37 808 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 890.00 | 35 926.00 | 348 964.00 | 384 890.00 |
BZ Autres créances | 534 147.00 | 2 132.00 | 532 015.00 | 534 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 479.00 | | 1 009 479.00 | 1 009 479.00 |
CF Disponibilités | 2 078 861.00 | | 2 078 861.00 | 2 078 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 600.00 | 38 058.00 | 3 993 542.00 | 4 031 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 839 654.00 | 8 678 985.00 | 33 160 669.00 | 41 839 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 832 662.00 | 1 301 784.00 | 10 530 878.00 | 11 832 662.00 |
CU Autres participations | 433 079.00 | 14 980.00 | 418 099.00 | 433 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 277 732.00 | 18 277 732.00 | | 18 277 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 899.00 | -1 730 871.00 | | -1 607 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 684.00 | 122 972.00 | | 370 684.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500 199.00 | 17 129 515.00 | | 17 500 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 869.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 143 884.00 | 156 375.00 | | 143 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 884.00 | 353 244.00 | | 143 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 085.00 | 4 643 738.00 | | 4 502 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534 081.00 | 10 831 277.00 | | 10 534 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 966.00 | 126 335.00 | | 142 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 279.00 | 343 255.00 | | 325 279.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | 9 604.00 | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 516 586.00 | 15 954 210.00 | | 15 516 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 160 669.00 | 33 436 969.00 | | 33 160 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
FG Production vendue services | 4 252 944.00 | | 4 252 944.00 | 4 252 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 788.00 | | 4 274 788.00 | 4 274 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 5 229.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 5 229.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 13 966.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 775.00 | 34 761.00 | | 48 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 087.00 | 48 726.00 | | 50 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 881.00 | -43 497.00 | | -49 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 825.00 | 4 448 988.00 | | 4 549 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 141.00 | 4 326 015.00 | | 4 179 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 684.00 | 122 973.00 | | 370 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 463 876.00 | | 460 201.00 | 37 463 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 079.00 | 12 617 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 079.00 | 37 808 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 069 956.00 | | 57 686.00 | 25 069 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287 616.00 | | 402 516.00 | 12 287 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 196 869.00 | | 196 869.00 | 196 869.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 375.00 | | 12 491.00 | 156 375.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 323 440.00 | | | 1 323 440.00 |
6T Sur comptes clients | 27 441.00 | 10 608.00 | 2 123.00 | 27 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 044.00 | 406 654.00 | 11 436.00 | 2 283 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 289.00 | 406 654.00 | 220 796.00 | 2 636 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 608.00 | 14 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 396 046.00 | 206 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 817.00 | 879 817.00 | | 879 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 113.00 | 106 113.00 | | 106 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 099.00 | 134 099.00 | | 134 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 968.00 | 54 506.00 | | 198 968.00 |
UP Prêts | 47 199.00 | 5 347.00 | | 47 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 343 699.00 | | | 343 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VC Groupe et associés | 439 175.00 | | | 439 175.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 492.00 | 1 003 114.00 | 188 378.00 | 1 191 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 516 736.00 | 1 864 829.00 | 13 651 907.00 | 15 516 736.00 |