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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
AN Terrains | 2 528 400.00 | | 2 528 400.00 | 2 528 400.00 |
AP Constructions | 12 845 650.00 | 4 306 664.00 | 8 538 986.00 | 12 845 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 154.00 | 805 888.00 | 51 266.00 | 857 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 989.00 | | 159 989.00 | 159 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 793 372.00 | 6 669 036.00 | 22 124 335.00 | 28 793 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 775.00 | 20 320.00 | 242 454.00 | 262 775.00 |
BZ Autres créances | 256 085.00 | 2 132.00 | 253 953.00 | 256 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 230 550.00 | | 2 230 550.00 | 2 230 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 522.00 | 22 453.00 | 3 737 069.00 | 3 759 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 552 893.00 | 6 691 489.00 | 25 861 404.00 | 32 552 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
CU Autres participations | 12 265 779.00 | 1 450 181.00 | 10 815 598.00 | 12 265 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 277 732.00 | 18 277 732.00 | | 18 277 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 215.00 | -1 607 899.00 | | -1 237 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 248.00 | 370 684.00 | | -1 025 248.00 |
DL TOTAL (I) | 16 474 951.00 | 17 500 199.00 | | 16 474 951.00 |
DP Provisions pour risques | 1 716 835.00 | | | 1 716 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 455.00 | 143 884.00 | | 205 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922 290.00 | 143 884.00 | | 1 922 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 167.00 | 4 492 251.00 | | 56 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 629 292.00 | 10 543 915.00 | | 6 629 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 946.00 | 142 966.00 | | 531 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 717.00 | 325 278.00 | | 235 717.00 |
EA Autres dettes | 11 042.00 | 12 175.00 | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 464 164.00 | 15 516 585.00 | | 7 464 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 861 404.00 | 33 160 669.00 | | 25 861 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 047.00 | 7 452 639.00 | | 1 093 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 115.00 | | -1 115.00 | -1 115.00 |
FG Production vendue services | 3 275 472.00 | | 3 275 472.00 | 3 275 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 357.00 | | 3 274 357.00 | 3 274 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 408.00 | 21 770.00 | | 37 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047 000.00 | | | 7 047 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 420.00 | | | 1 338 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 385 420.00 | 206.00 | | 8 385 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 853.00 | 1 312.00 | | 41 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 678 285.00 | 48 775.00 | | 7 678 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848 397.00 | | | 1 848 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568 534.00 | 50 087.00 | | 9 568 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183 114.00 | -49 881.00 | | -1 183 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 952.00 | 4 549 825.00 | | 11 735 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 200.00 | 4 179 141.00 | | 12 761 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 248.00 | 370 684.00 | | -1 025 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 808 053.00 | | 21 171.00 | 37 808 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 189.00 | 12 455 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 035 853.00 | 28 793 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 874 664.00 | 16 231 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084 696.00 | | 21 171.00 | 25 084 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617 053.00 | | | 12 617 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 724.00 | 489 512.00 | 1 271 380.00 | 6 000 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894 420.00 | 489 512.00 | 1 271 380.00 | 5 894 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 143 884.00 | 29 633.00 | | 143 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 884.00 | 1 778 405.00 | | 143 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 323 440.00 | | 1 323 440.00 | 1 323 440.00 |
6T Sur comptes clients | 35 926.00 | | 15 605.00 | 35 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678 262.00 | 133 417.00 | 1 339 045.00 | 2 678 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822 146.00 | 1 911 822.00 | 1 339 045.00 | 2 822 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 405.00 | 15 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848 397.00 | 1 338 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 629 292.00 | 258 175.00 | 1 103 131.00 | 6 629 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 946.00 | 531 946.00 | | 531 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 842.00 | 101 842.00 | | 101 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 989.00 | 59 707.00 | | 159 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 242 149.00 | | | 242 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VB T. V. A. | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
VC Groupe et associés | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533 679.00 | | | 7 533 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
VP Divers | 588.00 | | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 026.00 | 588 680.00 | 102 346.00 | 691 026.00 |
VW T.V.A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 164.00 | 1 093 047.00 | 1 103 131.00 | 7 464 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 320.00 | 191 847.00 | | 173 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 245.00 | 166 019.00 | | 483 245.00 |
ST Autres comptes | 334 093.00 | 329 118.00 | | 334 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 804.00 | 147 420.00 | | 57 804.00 |
YT Sous‐traitance | 385 840.00 | 526 111.00 | | 385 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | 287 493.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 367.00 | 191 847.00 | | 184 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 140.00 | 1 456 161.00 | | 1 261 140.00 |