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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
AN Terrains | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 |
AP Constructions | 12 771 381.00 | 4 714 032.00 | 8 057 349.00 | 12 771 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 835.00 | 802 469.00 | 38 366.00 | 840 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 421 064.00 | 5 621 336.00 | 22 799 727.00 | 28 421 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 390.00 | 61 245.00 | 81 145.00 | 142 390.00 |
BZ Autres créances | 143 706.00 | 17 132.00 | 126 573.00 | 143 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 720 485.00 | | 2 720 485.00 | 2 720 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 498.00 | 78 377.00 | 3 935 121.00 | 4 013 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 434 561.00 | 5 699 713.00 | 26 734 848.00 | 32 434 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
CU Autres participations | 12 065 779.00 | | 12 065 779.00 | 12 065 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 277 732.00 | 18 277 732.00 | | 18 277 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 463.00 | -1 237 215.00 | | -2 262 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 636.00 | -1 025 248.00 | | 1 580 636.00 |
DL TOTAL (I) | 18 055 587.00 | 16 474 951.00 | | 18 055 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | 1 716 835.00 | | 1 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 676.00 | 205 455.00 | | 58 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 676.00 | 1 922 290.00 | | 1 758 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 56 167.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 663 405.00 | 6 629 292.00 | | 6 663 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 531 946.00 | | 184 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 235 717.00 | | 67 194.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | 11 042.00 | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 585.00 | 7 464 164.00 | | 6 920 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 734 848.00 | 25 861 404.00 | | 26 734 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 321.00 | 1 093 047.00 | | 776 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 648.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 806 349.00 | | 1 806 349.00 | 1 806 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 349.00 | | 1 806 349.00 | 1 806 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 739.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | 37 408.00 | | 2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 737.00 | 7 047 000.00 | | 210 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450 181.00 | 1 338 420.00 | | 1 450 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 016.00 | 8 385 420.00 | | 1 661 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 41 853.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 359.00 | 7 678 285.00 | | 250 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 848 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 041.00 | 9 568 534.00 | | 251 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409 974.00 | -1 183 114.00 | | 1 409 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 810.00 | 11 735 952.00 | | 3 817 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 173.00 | 12 761 200.00 | | 2 237 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 636.00 | -1 025 248.00 | | 1 580 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 793 372.00 | | 27 500.00 | 28 793 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 875.00 | 12 187 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 808.00 | 28 421 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | 104 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 465.00 | 16 129 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 231 204.00 | | 27 477.00 | 16 231 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455 864.00 | | 23.00 | 12 455 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218 856.00 | 483 055.00 | 80 574.00 | 5 218 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 304.00 | | 1 468.00 | 106 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112 552.00 | 483 055.00 | 79 106.00 | 5 112 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 173 518.00 | 26 739.00 | 173 518.00 | 173 518.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 922 290.00 | 26 739.00 | 190 353.00 | 1 922 290.00 |
6T Sur comptes clients | 20 320.00 | 41 718.00 | 794.00 | 20 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 15 000.00 | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 633.00 | 56 718.00 | 1 450 974.00 | 1 472 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394 923.00 | 83 457.00 | 1 641 327.00 | 3 394 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 457.00 | 191 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 450 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 663 405.00 | 519 141.00 | 1 107 620.00 | 6 663 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 646.00 | 184 646.00 | | 184 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 115.00 | 46 183.00 | | 91 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VC Groupe et associés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 215.00 | 341 283.00 | 44 932.00 | 386 215.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 585.00 | 776 321.00 | 1 107 620.00 | 6 920 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 433.00 | 173 320.00 | | 126 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 321.00 | 483 245.00 | | 226 321.00 |
ST Autres comptes | 270 542.00 | 334 093.00 | | 270 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 201.00 | 57 804.00 | | 40 201.00 |
YT Sous‐traitance | 251 580.00 | 385 840.00 | | 251 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 932.00 | 158.00 | | 42 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 11 047.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 135.00 | 184 367.00 | | 128 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 190.00 | 2 755.00 | | 202 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 575.00 | 1 261 140.00 | | 831 575.00 |