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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
AN Terrains | 2 517 000.00 | | 2 517 000.00 | 2 517 000.00 |
AP Constructions | 12 771 381.00 | 5 173 159.00 | 7 598 223.00 | 12 771 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 835.00 | 812 261.00 | 28 574.00 | 840 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 054 373.00 | 6 090 255.00 | 20 964 117.00 | 27 054 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 790.00 | 66 916.00 | 52 875.00 | 119 790.00 |
BZ Autres créances | 109 530.00 | 33 456.00 | 76 074.00 | 109 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 718 951.00 | | 6 718 951.00 | 6 718 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 219.00 | 100 371.00 | 7 854 847.00 | 7 955 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 009 591.00 | 6 190 627.00 | 28 818 965.00 | 35 009 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 745 023.00 | | 10 745 023.00 | 10 745 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 277 732.00 | 18 277 732.00 | | 18 277 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 682.00 | 419 682.00 | | 419 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 827.00 | -2 262 463.00 | | -681 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 104.00 | 1 580 636.00 | | 1 768 104.00 |
DL TOTAL (I) | 19 823 691.00 | 18 055 587.00 | | 19 823 691.00 |
DP Provisions pour risques | 2 183 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 183 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 652.00 | 58 676.00 | | 65 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248 652.00 | 1 758 676.00 | | 2 248 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 2 053.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448 513.00 | 6 663 405.00 | | 6 448 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 184 646.00 | | 208 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | 67 194.00 | | 78 719.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 3 287.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 746 621.00 | 6 920 585.00 | | 6 746 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 818 965.00 | 26 734 848.00 | | 28 818 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 270.00 | 776 321.00 | | 806 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 221.00 | | 1 657 221.00 | 1 657 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 221.00 | | 1 657 221.00 | 1 657 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740 000.00 | 210 737.00 | | 3 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740 000.00 | 1 661 016.00 | | 3 740 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 756.00 | 250 359.00 | | 1 320 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803 756.00 | 251 041.00 | | 1 803 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936 244.00 | 1 409 974.00 | | 1 936 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 361.00 | 3 817 810.00 | | 5 448 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 257.00 | 2 237 173.00 | | 3 680 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 104.00 | 1 580 636.00 | | 1 768 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 421 064.00 | | 12.00 | 28 421 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366 703.00 | 10 820 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366 703.00 | 27 054 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 129 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129 216.00 | | | 16 129 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187 012.00 | | 12.00 | 12 187 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 336.00 | 468 919.00 | | 5 621 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 501.00 | 468 919.00 | | 5 516 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 739.00 | 33 715.00 | 26 739.00 | 26 739.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 676.00 | 516 715.00 | 26 739.00 | 1 758 676.00 |
6T Sur comptes clients | 61 245.00 | 5 671.00 | | 61 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 132.00 | 19 618.00 | 3 294.00 | 17 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 377.00 | 25 289.00 | 3 294.00 | 78 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 053.00 | 542 004.00 | 30 033.00 | 1 837 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 004.00 | 30 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 448 513.00 | 508 162.00 | 903 707.00 | 6 448 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 168.00 | 8 684.00 | 36 484.00 | 45 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VB T. V. A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VC Groupe et associés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 535.00 | 247 051.00 | 36 484.00 | 283 535.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 746 621.00 | 806 270.00 | 903 707.00 | 6 746 621.00 |