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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 038.00 | 334 267.00 | 144 771.00 | 479 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 763.00 | 427 428.00 | 280 336.00 | 707 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 205 114.00 | 327 836.00 | 5 877 278.00 | 6 205 114.00 |
BZ Autres créances | 8 682 648.00 | | 8 682 648.00 | 8 682 648.00 |
CF Disponibilités | 3 248 923.00 | | 3 248 923.00 | 3 248 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 166 092.00 | 327 836.00 | 17 838 256.00 | 18 166 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 855.00 | 755 263.00 | 18 118 592.00 | 18 873 855.00 |
CU Autres participations | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236.00 | 2 662 236.00 | | 2 662 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
DH Report à nouveau | 4 568 279.00 | 2 592 290.00 | | 4 568 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 061.00 | 1 975 989.00 | | 1 974 061.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 462.00 | 7 375 402.00 | | 9 349 462.00 |
DP Provisions pour risques | 521 069.00 | 473 448.00 | | 521 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 864.00 | 162 580.00 | | 215 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 933.00 | 636 028.00 | | 736 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 178.00 | 114 790.00 | | 131 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 561.00 | 628 349.00 | | 989 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012 261.00 | 6 182 179.00 | | 6 012 261.00 |
EA Autres dettes | 899 197.00 | 726 826.00 | | 899 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 197.00 | 7 652 144.00 | | 8 032 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 118 592.00 | 15 663 574.00 | | 18 118 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 660 552.00 | | 25 660 552.00 | 25 660 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 660 552.00 | | 25 660 552.00 | 25 660 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 015 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 217 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 037 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 107.00 | |
GE Autres charges | | | 144 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 666 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 50 000.00 | | -721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 523.00 | 312 101.00 | | 99 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 538.00 | 687 163.00 | | 284 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 024 856.00 | 29 145 146.00 | | 32 024 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 050 796.00 | 27 169 158.00 | | 30 050 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 061.00 | 1 975 989.00 | | 1 974 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 004.00 | | 90 851.00 | 694 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 561.00 | 135 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 092.00 | 707 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 531.00 | 479 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 426.00 | | 77 488.00 | 471 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 763.00 | | 13 363.00 | 129 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 591.00 | 54 876.00 | 47 039.00 | 419 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 664.00 | 6 151.00 | | 86 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 927.00 | 48 725.00 | 47 039.00 | 332 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 028.00 | 219 107.00 | 118 202.00 | 636 028.00 |
6T Sur comptes clients | 487 137.00 | 132 768.00 | 292 069.00 | 487 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 137.00 | 132 768.00 | 292 069.00 | 487 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 165.00 | 351 875.00 | 410 271.00 | 1 123 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 561.00 | 989 561.00 | | 989 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 735.00 | 1 864 735.00 | | 1 864 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 590.00 | 1 697 590.00 | | 1 697 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 197.00 | 899 197.00 | | 899 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 812 076.00 | | | 5 812 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 038.00 | | | 393 038.00 |
VB T. V. A. | 136 614.00 | | | 136 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 094 705.00 | | | 4 094 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845 892.00 | | | 2 845 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 537.00 | | | 536 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 823.00 | 935 823.00 | | 935 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 121.00 | | | 1 068 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 227.00 | 14 917 169.00 | 56 058.00 | 14 973 227.00 |
VW T.V.A. | 1 514 113.00 | 1 514 113.00 | | 1 514 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 019.00 | 7 901 019.00 | | 7 901 019.00 |