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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 373.00 | 668 146.00 | 36 226.00 | 704 373.00 |
AH Fonds commercial | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 898.00 | 431 777.00 | 257 120.00 | 688 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BF Prêts | 126 178.00 | | 126 178.00 | 126 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 844.00 | 1 421 924.00 | 1 912 920.00 | 3 334 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 208 607.00 | 496 288.00 | 8 712 318.00 | 9 208 607.00 |
BZ Autres créances | 14 773 090.00 | | 14 773 090.00 | 14 773 090.00 |
CF Disponibilités | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 085 585.00 | 496 288.00 | 23 589 296.00 | 24 085 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 420 430.00 | 1 918 212.00 | 25 502 217.00 | 27 420 430.00 |
CU Autres participations | 1 692 951.00 | 322 000.00 | 1 370 951.00 | 1 692 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236.00 | 2 662 236.00 | | 2 662 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
DH Report à nouveau | 10 570 939.00 | 9 865 118.00 | | 10 570 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | 705 821.00 | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 13 424 335.00 | 13 404 405.00 | | 13 424 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 638 957.00 | 1 098 470.00 | | 1 638 957.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 638 957.00 | 1 118 150.00 | | 1 638 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 656.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 063.00 | 192 373.00 | | 130 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 481.00 | 2 585 218.00 | | 1 353 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124 828.00 | 8 953 258.00 | | 8 124 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 096.00 | 691 705.00 | | 59 096.00 |
EA Autres dettes | 771 453.00 | 1 160 084.00 | | 771 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 438 923.00 | 13 599 296.00 | | 10 438 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 502 217.00 | 28 121 852.00 | | 25 502 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 308 860.00 | 13 406 923.00 | | 10 308 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 046 881.00 | | 32 046 881.00 | 32 046 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 046 881.00 | | 32 046 881.00 | 32 046 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 432 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 964 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 091 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 348.00 | |
GE Autres charges | | | 35 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 287 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 729.00 | 17 370.00 | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 410.00 | 17 373.00 | | 26 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 084.00 | 32 958.00 | | 175 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 29.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 286.00 | 52 667.00 | | 175 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 875.00 | -35 294.00 | | -148 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 244 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 107.00 | 538 194.00 | | 186 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 990 678.00 | 45 136 443.00 | | 39 990 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 970 748.00 | 44 430 622.00 | | 39 970 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 930.00 | 705 821.00 | | 19 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 532 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 000.00 | | 49 000.00 | 674 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 000.00 | | 112 000.00 | 629 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 000.00 | | 1 687 000.00 | 229 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 000.00 | 460 000.00 | 32 000.00 | 672 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | 397 000.00 | 10 000.00 | 281 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 000.00 | 63 000.00 | 22 000.00 | 391 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 000.00 | 607 000.00 | 86 000.00 | 1 118 000.00 |
6T Sur comptes clients | 676 000.00 | 219 000.00 | 399 000.00 | 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 000.00 | 541 000.00 | 399 000.00 | 676 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 000.00 | 1 148 000.00 | 485 000.00 | 1 794 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 000.00 | 10 309 000.00 | | 10 309 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 000.00 | 10 309 000.00 | | 10 309 000.00 |