| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 010.00 | 89 445.00 | 565.00 | 90 010.00 |
AH Fonds commercial | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 051.00 | 316 914.00 | 268 137.00 | 585 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 770.00 | | 445 770.00 | 445 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 013.00 | 406 704.00 | 940 309.00 | 1 347 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900 787.00 | 354 272.00 | 7 546 515.00 | 7 900 787.00 |
BZ Autres créances | 11 788 206.00 | | 11 788 206.00 | 11 788 206.00 |
CF Disponibilités | 2 619 908.00 | | 2 619 908.00 | 2 619 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 420 554.00 | 354 272.00 | 22 066 282.00 | 22 420 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 767 567.00 | 760 977.00 | 23 006 591.00 | 23 767 567.00 |
CU Autres participations | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236.00 | 2 662 236.00 | | 2 662 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
DH Report à nouveau | 8 298 640.00 | 6 542 339.00 | | 8 298 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 821.00 | 1 756 301.00 | | 1 592 821.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 584.00 | 11 105 763.00 | | 12 698 584.00 |
DP Provisions pour risques | 407 512.00 | 233 797.00 | | 407 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 179.00 | 340 368.00 | | 413 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 691.00 | 574 165.00 | | 820 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 025.00 | 193 837.00 | | 239 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 658.00 | 640 885.00 | | 950 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200 120.00 | 6 411 916.00 | | 7 200 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
EA Autres dettes | 978 788.00 | 914 353.00 | | 978 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 315.00 | 8 160 990.00 | | 9 487 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 006 591.00 | 19 840 917.00 | | 23 006 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 881 017.00 | | 33 881 017.00 | 33 881 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 881 017.00 | | 33 881 017.00 | 33 881 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 224 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 904 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 282 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 492.00 | |
GE Autres charges | | | 90 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 181 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 23 098.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 37 799.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -37 799.00 | | -835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 688.00 | 45 021.00 | | 132 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 908 172.00 | 37 730 286.00 | | 42 908 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 315 351.00 | 35 973 985.00 | | 41 315 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 821.00 | 1 756 301.00 | | 1 592 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 320.00 | | 502 993.00 | 854 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 1 900.00 | 663 670.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 1 900.00 | 1 347 013.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 445.00 | | 8 502.00 | 89 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 172.00 | | 79 224.00 | 506 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 703.00 | | 415 267.00 | 258 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 574.00 | 66 131.00 | | 340 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 129.00 | 66 131.00 | | 251 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 165.00 | 302 492.00 | 55 966.00 | 574 165.00 |
6T Sur comptes clients | 461 713.00 | 163 196.00 | 270 637.00 | 461 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 713.00 | 163 196.00 | 270 637.00 | 461 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 878.00 | 465 688.00 | 326 603.00 | 1 035 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 688.00 | 326 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 658.00 | 950 658.00 | | 950 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 347.00 | 2 355 347.00 | | 2 355 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 574.00 | 1 705 574.00 | | 1 705 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 788.00 | 978 788.00 | | 978 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 770.00 | | 445 770.00 | 445 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 475 988.00 | 7 475 988.00 | | 7 475 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 799.00 | 424 799.00 | | 424 799.00 |
VB T. V. A. | 159 413.00 | 159 413.00 | | 159 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 594 705.00 | 2 594 705.00 | | 2 594 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937 074.00 | 4 937 074.00 | | 4 937 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056 437.00 | 1 056 437.00 | | 1 056 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980 969.00 | 980 969.00 | | 980 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 856.00 | 3 031 856.00 | | 3 031 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 216 853.00 | 19 694 690.00 | 522 163.00 | 20 216 853.00 |
VW T.V.A. | 2 119 525.00 | 2 119 525.00 | | 2 119 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 248 290.00 | 9 248 290.00 | | 9 248 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 707.00 | 1 529.00 | | 1 707.00 |