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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 597.00 | 680 610.00 | 24 987.00 | 705 597.00 |
AH Fonds commercial | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 742.00 | 411 233.00 | 418 509.00 | 829 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 233 608.00 | | 233 608.00 | 233 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 011.00 | 2 163 843.00 | 2 622 167.00 | 4 786 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 451 397.00 | 780 413.00 | 10 670 983.00 | 11 451 397.00 |
BZ Autres créances | 15 866 013.00 | | 15 866 013.00 | 15 866 013.00 |
CF Disponibilités | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 504 916.00 | 780 413.00 | 26 724 502.00 | 27 504 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 290 927.00 | 2 944 256.00 | 29 346 670.00 | 32 290 927.00 |
CU Autres participations | 2 906 243.00 | 1 072 000.00 | 1 834 243.00 | 2 906 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662 236.00 | 2 662 236.00 | | 2 662 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
DH Report à nouveau | 10 590 869.00 | 10 570 939.00 | | 10 590 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 397.00 | 19 930.00 | | 718 397.00 |
DL TOTAL (I) | 14 142 733.00 | 13 424 335.00 | | 14 142 733.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484 381.00 | 1 638 957.00 | | 1 484 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 486 281.00 | 1 638 957.00 | | 1 486 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 878.00 | 1 353 481.00 | | 1 746 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991 357.00 | 8 124 828.00 | | 10 991 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 042.00 | 59 096.00 | | 25 042.00 |
EA Autres dettes | 947 426.00 | 771 453.00 | | 947 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 717 655.00 | 10 438 923.00 | | 13 717 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 346 670.00 | 25 502 217.00 | | 29 346 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 717 655.00 | 10 308 860.00 | | 13 717 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 285 855.00 | | 45 285 855.00 | 45 285 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 285 855.00 | | 45 285 855.00 | 45 285 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 502 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 419 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 215 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 547 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 560 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 808 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 139.00 | 6 729.00 | | 72 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 151.00 | 26 410.00 | | 72 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 232.00 | 175 084.00 | | 89 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | 201.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 657.00 | 175 286.00 | | 91 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 506.00 | -148 875.00 | | -19 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 066.00 | | | 485 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 290.00 | 186 107.00 | | 638 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 491 641.00 | 39 990 678.00 | | 57 491 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 773 243.00 | 39 970 748.00 | | 56 773 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 397.00 | 19 930.00 | | 718 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 000.00 | 98 000.00 | 106 000.00 | 1 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | 668 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 000.00 | 79 000.00 | 99 000.00 | 432 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 322 000.00 | 750 000.00 | | 322 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639 000.00 | 369 000.00 | 521 000.00 | 1 639 000.00 |
6T Sur comptes clients | 496 000.00 | 518 000.00 | 234 000.00 | 496 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818 000.00 | 1 268 000.00 | 234 000.00 | 818 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457 000.00 | 1 637 000.00 | 755 000.00 | 2 457 000.00 |