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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
AP Constructions | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 602.00 | 125 119.00 | 5 483.00 | 130 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 316.00 | 292 087.00 | 43 229.00 | 335 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 887.00 | 433 532.00 | 160 355.00 | 593 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 110.00 | | 252 110.00 | 252 110.00 |
BZ Autres créances | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CF Disponibilités | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 453.00 | | 542 453.00 | 542 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 339.00 | 433 531.00 | 702 808.00 | 1 136 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 179 379.00 | 177 519.00 | | 179 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 637.00 | 1 860.00 | | 54 637.00 |
DL TOTAL (I) | 375 195.00 | 320 558.00 | | 375 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | 18 121.00 | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | 2 043.00 | | 25 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 089.00 | 149 302.00 | | 118 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 695.00 | 143 579.00 | | 172 695.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 7 368.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 612.00 | 320 414.00 | | 327 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 808.00 | 640 972.00 | | 702 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 612.00 | 320 414.00 | | 327 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 208.00 | | 1 861 208.00 | 1 861 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 208.00 | | 1 861 208.00 | 1 861 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 058.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 197.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 197.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -197.00 | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -2 672.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 811.00 | 1 768 474.00 | | 1 870 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 173.00 | 1 766 614.00 | | 1 816 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 637.00 | 1 860.00 | | 54 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 081.00 | | 15 429.00 | 580 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624.00 | | 593 886.00 | 1 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | 479 701.00 | 1 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 096.00 | | 14 229.00 | 467 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | 1 200.00 | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 474.00 | 22 058.00 | | 411 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 931.00 | 22 058.00 | | 408 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 089.00 | 118 089.00 | | 118 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 110.00 | | | 252 110.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VW T.V.A. | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 612.00 | 327 612.00 | | 327 612.00 |