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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
AP Constructions | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 030.00 | 97 461.00 | 19 569.00 | 117 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 685.00 | 310 986.00 | 31 699.00 | 342 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 640.00 | 422 230.00 | 164 410.00 | 586 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BT Marchandises | 339 176.00 | 38 590.00 | 300 586.00 | 339 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
BZ Autres créances | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
CF Disponibilités | 632 953.00 | | 632 953.00 | 632 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 165.00 | 38 590.00 | 1 364 576.00 | 1 403 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 805.00 | 460 819.00 | 1 528 986.00 | 1 989 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 553.00 | 322 432.00 | | 509 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 900.00 | 187 163.00 | | 166 900.00 |
DL TOTAL (I) | 958 476.00 | 791 618.00 | | 958 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 390.00 | 263 170.00 | | 408 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 766.00 | 240 726.00 | | 121 766.00 |
EA Autres dettes | 40 355.00 | 21 836.00 | | 40 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 510.00 | 525 732.00 | | 570 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 986.00 | 1 317 350.00 | | 1 528 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 829.00 | 740 717.00 | 1 854 547.00 | 1 113 829.00 |
FG Production vendue services | 2 077 478.00 | | 2 077 478.00 | 2 077 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 307.00 | 740 717.00 | 3 932 024.00 | 3 191 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 590.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 932.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 932.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -932.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 695.00 | 66 265.00 | | 54 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 603.00 | 2 829 747.00 | | 3 981 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 703.00 | 2 642 585.00 | | 3 814 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 900.00 | 187 163.00 | | 166 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 092.00 | 18 701.00 | 26 563.00 | 430 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 092.00 | 18 701.00 | 26 563.00 | 430 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 064.00 | 390 064.00 | | 390 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 764.00 | 390 064.00 | 23 700.00 | 413 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 510.00 | 570 510.00 | | 570 510.00 |