| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
AP Constructions | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 927.00 | 125 904.00 | 8 022.00 | 133 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 025.00 | 290 053.00 | 18 971.00 | 309 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 376.00 | 429 740.00 | 138 636.00 | 568 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BT Marchandises | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 944.00 | | 231 944.00 | 231 944.00 |
BZ Autres créances | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CF Disponibilités | 275 157.00 | | 275 157.00 | 275 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 554.00 | | 611 554.00 | 611 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 931.00 | 429 740.00 | 750 191.00 | 1 179 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 127 161.00 | | | 127 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
DL TOTAL (I) | 474 768.00 | | | 474 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 556.00 | | | 139 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 191.00 | | | 750 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
FG Production vendue services | 1 712 958.00 | | 1 712 958.00 | 1 712 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 233.00 | | 1 787 233.00 | 1 787 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 203.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 771.00 | | | 1 810 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 384.00 | | | 1 732 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 480.00 | | 7 391.00 | 602 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 610.00 | 35 885.00 | 568 376.00 | 5 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | 88 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 33 342.00 | 456 734.00 | 5 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 295.00 | | 7 391.00 | 488 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 422.00 | 15 952.00 | 35 936.00 | 450 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 129.00 | 15 952.00 | 32 643.00 | 447 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 944.00 | 231 944.00 | | 231 944.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VC Groupe et associés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 257.00 | 283 057.00 | 22 200.00 | 305 257.00 |
VW T.V.A. | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 423.00 | 275 423.00 | | 275 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
ST Autres comptes | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 923.00 | | | 113 923.00 |
YT Sous‐traitance | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 460.00 | | | 347 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 982.00 | | | 218 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 734.00 | | | 409 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |