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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 3 293.00 | -750.00 | 2 543.00 |
AH Fonds commercial | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
AP Constructions | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 980.00 | 127 092.00 | 9 888.00 | 136 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 532.00 | 306 254.00 | 31 278.00 | 337 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 480.00 | 450 422.00 | 152 058.00 | 602 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 564.00 | | 206 564.00 | 206 564.00 |
BZ Autres créances | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CF Disponibilités | 208 601.00 | | 208 601.00 | 208 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 259.00 | | 501 259.00 | 501 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 739.00 | 450 422.00 | 653 317.00 | 1 103 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DH Report à nouveau | 234 017.00 | | | 234 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 396 381.00 | | | 396 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 821.00 | 1 726 950.00 | | 130 821.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 317.00 | | | 653 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 936.00 | | | 256 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
FG Production vendue services | 1 742 372.00 | | 1 742 372.00 | 1 742 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 077.00 | | 1 746 077.00 | 1 746 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 040.00 | | | 1 761 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 855.00 | | | 1 739 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 886.00 | | 9 995.00 | 593 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 700.00 | | 9 995.00 | 479 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 531.00 | 17 600.00 | | 433 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 988.00 | 17 600.00 | | 430 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 564.00 | | | 206 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 023.00 | 271 823.00 | 22 200.00 | 294 023.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 936.00 | 256 936.00 | | 256 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
ST Autres comptes | 180 267.00 | | | 180 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
YT Sous‐traitance | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 090.00 | | | 349 090.00 |