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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 182.00 | 57 964.00 | 13 218.00 | 71 182.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 212.00 | 57 964.00 | 13 249.00 | 71 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
060 Stock marchandises | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
072 Créances – Autres | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
084 Disponibilités | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
110 Total général Actif | 237 600.00 | 57 964.00 | 179 637.00 | 237 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 155 951.00 | | | 155 951.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 961.00 | | | 171 961.00 |
222 Production stockée | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 173.00 | | | 335 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
252 Charges sociales | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 628.00 | | | 335 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -455.00 | | | -455.00 |
280 Produits financiers | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 747.00 | | | 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112.00 | | | 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -112.00 | | | -112.00 |