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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 674.00 | 63 471.00 | 9 204.00 | 72 674.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 705.00 | 63 471.00 | 9 234.00 | 72 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
060 Stock marchandises | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
072 Créances – Autres | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
084 Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 778.00 | | 171 778.00 | 171 778.00 |
110 Total général Actif | 244 482.00 | 63 471.00 | 181 012.00 | 244 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 476.00 | | | 172 476.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
242 Autres charges externes. | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
252 Charges sociales | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 610.00 | | | 324 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
280 Produits financiers | 951.00 | | | 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 473.00 | | | 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -473.00 | | | -473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |