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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 631.00 | 74 451.00 | 12 179.00 | 86 631.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 661.00 | 74 451.00 | 12 210.00 | 86 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
060 Stock marchandises | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
110 Total général Actif | 207 334.00 | 74 451.00 | 132 883.00 | 207 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 979.00 | | | 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 527.00 | | | 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |