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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 60 452.00 | 9 686.00 | 70 138.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 169.00 | 60 452.00 | 9 716.00 | 70 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
060 Stock marchandises | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
084 Disponibilités | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 826.00 | | 164 826.00 | 164 826.00 |
110 Total général Actif | 234 995.00 | 60 452.00 | 174 543.00 | 234 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 394.00 | | | 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 744.00 | | | 172 744.00 |
222 Production stockée | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 319.00 | | | -7 319.00 |
242 Autres charges externes. | 119 605.00 | | | 119 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
252 Charges sociales | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 532.00 | | | 335 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
280 Produits financiers | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 307.00 | | | 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183.00 | | | 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |