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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 095.00 | 24 318.00 | 1 777.00 | 26 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 207.00 | 107 674.00 | 51 533.00 | 159 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 390.00 | 131 992.00 | 54 398.00 | 186 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
072 Créances – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
084 Disponibilités | 126 563.00 | | 126 563.00 | 126 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 077.00 | | 262 077.00 | 262 077.00 |
110 Total général Actif | 448 468.00 | 131 992.00 | 316 476.00 | 448 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 310.00 | | | 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 905.00 | | | 465 905.00 |
222 Production stockée | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 168.00 | | | 472 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
242 Autres charges externes. | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
252 Charges sociales | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
262 Autres charges | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 332.00 | | | 188 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |