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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
AP Constructions | 68 045.00 | 6 802.00 | 61 243.00 | 68 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 896.00 | 31 574.00 | 1 323.00 | 32 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 072.00 | 75 677.00 | 28 395.00 | 104 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 197.00 | 140 148.00 | 92 049.00 | 232 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BP En cours de production de services | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 319.00 | | 262 319.00 | 262 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 516.00 | 140 148.00 | 354 368.00 | 494 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 242.00 | | | 231 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 261 028.00 | | | 261 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 368.00 | | | 354 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 409 838.00 | 320.00 | 410 159.00 | 409 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 272.00 | 320.00 | 411 592.00 | 411 272.00 |
FM Production stockée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 27 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 427.00 | | | 420 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 025.00 | | | 399 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 723.00 | | 84 797.00 | 183 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 323.00 | 232 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 323.00 | 205 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 540.00 | | 84 797.00 | 156 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 854.00 | 16 616.00 | 36 323.00 | 159 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 759.00 | 16 616.00 | 36 323.00 | 133 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 134 680.00 | 134 680.00 | | 134 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 899.00 | 24 102.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 490.00 | 181 417.00 | 1 073.00 | 182 490.00 |
VW T.V.A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 340.00 | 69 239.00 | 24 102.00 | 93 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YT Sous‐traitance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |