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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
AP Constructions | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 745.00 | 33 654.00 | 3 091.00 | 36 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 505.00 | 94 816.00 | 19 689.00 | 114 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 723.00 | 159 854.00 | 23 869.00 | 183 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 145 275.00 | | 145 275.00 | 145 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 994.00 | | 325 994.00 | 325 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 718.00 | 159 854.00 | 349 863.00 | 509 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
DL TOTAL (I) | 259 627.00 | | | 259 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 863.00 | | | 349 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FG Production vendue services | 462 254.00 | 318.00 | 462 571.00 | 462 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 537.00 | 318.00 | 463 855.00 | 463 537.00 |
FM Production stockée | | | -510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 25 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 815.00 | | | 465 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 944.00 | | | 402 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 298.00 | | 2 410.00 | 186 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 183 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 156 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 114.00 | | 2 410.00 | 159 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 888.00 | 14 951.00 | 4 984.00 | 149 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 793.00 | 14 951.00 | 4 984.00 | 123 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 355.00 | 173 281.00 | 1 073.00 | 174 355.00 |
VW T.V.A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
YT Sous‐traitance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 719.00 | | | 103 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |