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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 114.00 | 123 793.00 | 35 322.00 | 159 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 298.00 | 149 888.00 | 36 410.00 | 186 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
072 Créances – Autres | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
084 Disponibilités | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 899.00 | | 254 899.00 | 254 899.00 |
110 Total général Actif | 441 197.00 | 149 888.00 | 291 309.00 | 441 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 312.00 | | | 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 771.00 | | | 408 771.00 |
222 Production stockée | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 776.00 | | | 411 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
252 Charges sociales | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
262 Autres charges | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 672.00 | | | 385 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 390.00 | | | 186 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |