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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 573.00 | | 735 573.00 | 735 573.00 |
BZ Autres créances | 2 658 327.00 | | 2 658 327.00 | 2 658 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 901.00 | | 3 393 901.00 | 3 393 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 901.00 | | 3 393 901.00 | 3 393 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | 862 744.00 | | 54 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 191 693.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 92 235.00 | 1 076 437.00 | | 92 235.00 |
DP Provisions pour risques | 288 084.00 | 320 784.00 | | 288 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 480.00 | 308 263.00 | | 258 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 564.00 | 629 047.00 | | 546 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530.00 | 11 143.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 971.00 | 1 982 205.00 | | 1 668 971.00 |
EA Autres dettes | 1 069 728.00 | 496 633.00 | | 1 069 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 101.00 | 2 489 982.00 | | 2 755 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 901.00 | 4 195 467.00 | | 3 393 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 926 049.00 | | 7 926 049.00 | 7 926 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 049.00 | | 7 926 049.00 | 7 926 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 016 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 137.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 1 137.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 460.00 | 14 457.00 | | 31 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 502.00 | 15 195.00 | | 34 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 962.00 | 29 652.00 | | 65 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 239.00 | -28 515.00 | | -65 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 920.00 | 9 034 475.00 | | 8 135 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 123.00 | 8 842 781.00 | | 8 120 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | 191 693.00 | | 15 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 047.00 | 100 502.00 | 182 985.00 | 629 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 047.00 | 100 502.00 | 182 985.00 | 629 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 182 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 363.00 | 835 363.00 | | 835 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 536.00 | 525 536.00 | | 525 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
UX Autres créances clients | 735 573.00 | | | 735 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 2 634 107.00 | | | 2 634 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 365.00 | 1 018 365.00 | | 1 018 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 114.00 | 192 114.00 | | 192 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 901.00 | 3 393 901.00 | | 3 393 901.00 |
VW T.V.A. | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 101.00 | 2 755 101.00 | | 2 755 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |