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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 208.00 | | 263 208.00 | 263 208.00 |
BZ Autres créances | 996 477.00 | | 996 477.00 | 996 477.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 557.00 | | 1 326 557.00 | 1 326 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 557.00 | | 1 326 557.00 | 1 326 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 797 574.00 | 755 710.00 | | 797 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 425.00 | 41 863.00 | | 112 425.00 |
DL TOTAL (I) | 931 999.00 | 819 574.00 | | 931 999.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 15 700.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 932.00 | 86 602.00 | | 241 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 932.00 | 102 302.00 | | 286 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 18 720.00 | | 20 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 469.00 | 614 666.00 | | 83 469.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 627.00 | 636 886.00 | | 107 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 557.00 | 1 558 762.00 | | 1 326 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 925.00 | | 1 893 925.00 | 1 893 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 925.00 | | 1 893 925.00 | 1 893 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 730.00 | 42 700.00 | | 266 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 730.00 | 42 700.00 | | 266 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 981.00 | 32 384.00 | | 22 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 932.00 | | | 241 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 913.00 | 32 384.00 | | 264 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 10 316.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 708.00 | 4 057 370.00 | | 2 264 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 283.00 | 4 015 506.00 | | 2 152 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 425.00 | 41 863.00 | | 112 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 302.00 | 286 932.00 | 102 302.00 | 102 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 302.00 | 286 932.00 | 102 302.00 | 102 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 102 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 208.00 | 263 208.00 | | 263 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 946 252.00 | 946 252.00 | | 946 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 229.00 | 1 287 229.00 | | 1 287 229.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |