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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 506.00 | | 483 506.00 | 483 506.00 |
BZ Autres créances | 1 422 131.00 | | 1 422 131.00 | 1 422 131.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 729.00 | | 1 909 729.00 | 1 909 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 729.00 | | 1 909 729.00 | 1 909 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 513.00 | 70 235.00 | | 386 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 197.00 | 316 278.00 | | 369 197.00 |
DL TOTAL (I) | 777 710.00 | 408 513.00 | | 777 710.00 |
DP Provisions pour risques | 59 900.00 | 138 900.00 | | 59 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 602.00 | 237 077.00 | | 86 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 502.00 | 375 977.00 | | 146 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 4 997.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 891.00 | 1 079 404.00 | | 917 891.00 |
EA Autres dettes | 54 730.00 | 26 485.00 | | 54 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 516.00 | 1 110 886.00 | | 985 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 729.00 | 1 895 377.00 | | 1 909 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 439.00 | | 4 708 439.00 | 4 708 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 439.00 | | 4 708 439.00 | 4 708 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 069.00 | 53 369.00 | | 11 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 315.00 | 68 184.00 | | 114 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 384.00 | 121 553.00 | | 125 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 996.00 | 2 305.00 | | 7 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | 10 734.00 | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 389.00 | 110 819.00 | | 117 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 7 651.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 172.00 | 6 470 094.00 | | 5 006 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 636 975.00 | 6 153 816.00 | | 4 636 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 197.00 | 316 278.00 | | 369 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 977.00 | 26 000.00 | 255 475.00 | 375 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 977.00 | 26 000.00 | 255 475.00 | 375 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 236.00 | 488 236.00 | | 488 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 656.00 | 239 656.00 | | 239 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
UX Autres créances clients | 483 506.00 | 483 506.00 | | 483 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 603.00 | 1 390 603.00 | | 1 390 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 638.00 | 1 905 638.00 | | 1 905 638.00 |
VW T.V.A. | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 516.00 | 985 516.00 | | 985 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | 216.00 | | 183.00 |