| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 234.00 | | 492 234.00 | 492 234.00 |
BZ Autres créances | 2 149 899.00 | | 2 149 899.00 | 2 149 899.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 335.00 | | 2 669 335.00 | 2 669 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 335.00 | | 2 669 335.00 | 2 669 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 141.00 | 1 185 807.00 | | 1 173 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 021.00 | -12 666.00 | | 315 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 161.00 | 1 195 141.00 | | 1 510 161.00 |
DP Provisions pour risques | 39 352.00 | 182 129.00 | | 39 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 557.00 | 204 235.00 | | 156 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 909.00 | 386 364.00 | | 195 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 8 414.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 906.00 | 1 597 813.00 | | 939 906.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | 58 698.00 | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 265.00 | 1 666 583.00 | | 963 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 335.00 | 3 248 088.00 | | 2 669 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 357 571.00 | | 5 357 571.00 | 5 357 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 571.00 | | 5 357 571.00 | 5 357 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 296 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 892.00 | 1 072.00 | | 65 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 169.00 | 1 072.00 | | 152 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 084.00 | 27 690.00 | | 36 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 407.00 | 24 794.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 491.00 | 52 484.00 | | 40 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 678.00 | -51 412.00 | | 111 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 443.00 | -296.00 | | 22 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 741.00 | 7 013 524.00 | | 5 708 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 720.00 | 7 026 191.00 | | 5 393 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 021.00 | -12 666.00 | | 315 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 364.00 | 22 407.00 | 212 862.00 | 386 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 364.00 | 22 407.00 | 212 862.00 | 386 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 126 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 407.00 | 86 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 238.00 | 455 238.00 | | 455 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 881.00 | 295 881.00 | | 295 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UX Autres créances clients | 492 234.00 | | | 492 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 314.00 | | | 2 091 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 133.00 | 2 642 133.00 | | 2 642 133.00 |
VW T.V.A. | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 265.00 | 963 265.00 | | 963 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 216.00 | | 147.00 |