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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851.00 | 1 738.00 | 113.00 | 1 851.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 16 094.00 | 15 458.00 | 636.00 | 16 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 024.00 | 347 558.00 | 20 466.00 | 368 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 385.00 | 329 754.00 | 44 630.00 | 374 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 100.00 | 694 508.00 | 109 592.00 | 804 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
BN En cours de production de biens | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 398.00 | 16 772.00 | 356 626.00 | 373 398.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CF Disponibilités | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 125.00 | 16 772.00 | 547 353.00 | 564 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 224.00 | 711 279.00 | 656 945.00 | 1 368 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 197 050.00 | 164 606.00 | | 197 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | 32 445.00 | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 282 461.00 | 273 610.00 | | 282 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 490.00 | 24 246.00 | | 44 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 083.00 | 114 248.00 | | 64 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 108 121.00 | | 151 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 133 780.00 | | 105 446.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 16 129.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 484.00 | 396 524.00 | | 374 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 945.00 | 670 135.00 | | 656 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 628.00 | | 575 628.00 | 575 628.00 |
FG Production vendue services | 829 631.00 | | 829 631.00 | 829 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 258.00 | | 1 405 258.00 | 1 405 258.00 |
FM Production stockée | | | 9 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 101 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 778.00 | 32 398.00 | | 32 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 7 965.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 056.00 | 7 965.00 | | 15 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 626.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 165.00 | 432.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 1 057.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 322.00 | 6 908.00 | | 9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | 2 443.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 396.00 | 1 355 565.00 | | 1 572 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 546.00 | 1 323 120.00 | | 1 563 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 851.00 | 32 445.00 | | 8 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 270.00 | | 72 974.00 | 755 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 145.00 | 804 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 145.00 | 770 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 409.00 | | 72 974.00 | 721 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 077.00 | 29 961.00 | 10 530.00 | 675 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 617.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 956.00 | 29 344.00 | 10 530.00 | 673 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 121.00 | 5 625.00 | 108 975.00 | 120 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 121.00 | 5 625.00 | 108 975.00 | 120 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 121.00 | 5 625.00 | 108 975.00 | 120 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 108 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
UX Autres créances clients | 340 134.00 | | | 340 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VB T. V. A. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 959.00 | 7 963.00 | 7 996.00 | 15 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 531.00 | 8 350.00 | 20 181.00 | 28 531.00 |
VI Groupe et associés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VP Divers | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 607.00 | 420 548.00 | 48 059.00 | 468 607.00 |
VW T.V.A. | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 484.00 | 346 307.00 | 28 177.00 | 374 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 761.00 | 16 974.00 | | 15 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 342.00 | 14 905.00 | | 34 342.00 |
ST Autres comptes | 490 215.00 | 390 756.00 | | 490 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 724.00 | 134 563.00 | | 174 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 6 796.00 | 4 920.00 | | 6 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 585.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 315.00 | 18 559.00 | | 17 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 603.00 | 224 164.00 | | 238 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 853.00 | 132 807.00 | | 153 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 078.00 | 545 144.00 | | 706 078.00 |