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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 714.00 | 312 967.00 | 746.00 | 313 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 577.00 | 292 565.00 | 42 012.00 | 334 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 684.00 | 621 626.00 | 77 058.00 | 698 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
BN En cours de production de biens | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 746.00 | 23 460.00 | 187 286.00 | 210 746.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CF Disponibilités | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 431.00 | 23 460.00 | 422 972.00 | 446 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 116.00 | 645 086.00 | 500 030.00 | 1 145 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 76 737.00 | 71 180.00 | | 76 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 300.00 | 5 557.00 | | -45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 107 998.00 | 153 297.00 | | 107 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 855.00 | 112 776.00 | | 98 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 15 761.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 004.00 | 139 171.00 | | 168 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 786.00 | 115 240.00 | | 111 786.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 276.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 032.00 | 383 224.00 | | 392 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 030.00 | 536 521.00 | | 500 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 502.00 | 24 418.00 | | 684 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 236.00 | 698 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 236.00 | 664 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 000.00 | 22 620.00 | | 652 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | 1 798.00 | | 17 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 877.00 | 17 985.00 | 10 236.00 | 613 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 877.00 | 17 985.00 | 10 236.00 | 613 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | 1 125.00 | | 22 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | 1 125.00 | | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 335.00 | 1 125.00 | | 22 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 004.00 | 168 004.00 | | 168 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
UX Autres créances clients | 184 085.00 | 184 085.00 | | 184 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 855.00 | 22 623.00 | 76 232.00 | 98 855.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 406.00 | 222 652.00 | 43 754.00 | 266 406.00 |
VW T.V.A. | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 032.00 | 305 800.00 | 76 232.00 | 382 032.00 |